出纳人员的工作职责(收集9篇)

出纳人员的工作职责篇1

1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券；

2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的.收付；

3、发票的保管及开具；

4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性；

5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密；

出纳人员的工作职责篇2

1、每月初及时去银行打印回单，平时做好各项票据的保管与登记，办理国内电汇、网上支付、及时领取银行回单。对于要到期的票据要及时去银行办理承兑。

2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。

3、熟练掌握成本核算各种计价方法，负责生产费用等支出的审核，进行完工产品成本与在产品成本的`划分，对所发生的各项生产费用进行分配，并记录有关产品成本的明细账。

4、负责妥善保管支票和各类钥匙，录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到账实相符。

5、负责个人所得税、印花税、国税地税等涉税事项的办理。

6、负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取，开具等事宜。

7、及时完成领导安排的其它工作。

出纳人员的`工作职责篇3

1、负责银行账户开立、变更、年检，台账登记及相关资料的存档

2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的.管理。

3、负责子公司会计凭证的整理和归档，确保会计资料的完整性；

4、每月协助会计完成结账工作；

5、负责送货回签单的管理工作；

6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的完整性。

7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作；

8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作

9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作；

10、负责与集团资金往来的业务处理；

11、协助会计完成相差会计核算及管理工作；

12、完成公司领导安排的临时性工作；

出纳人员的工作职责篇4

1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报；

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

3、财会文件的.准备、归档和保管；负责公司帐目核对及单据核销。

4、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳人员的工作职责篇5

1、完成现金、银行存款收付；

2、完成公司财务报销单据审核及支付业务；

3、完成各种税金统计及申报业务；

4、完成票据的管理；

5、完成员工工资的发放；

6、收付汇相关业务；

7、完成记账、付账、报账工作；

8、完成原始凭证和记账凭证制作、装订、保管；

9、负责银行日记账与银行对账单的`核对，并及时按月编制银行存款余额调节表；

10、制作销售台账；

11、及时催收各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款通告相关领导。

12、完成领导安排的其他工作。

出纳人员的工作职责篇6

1、填写现金、银行日记账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；

2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核；

3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记；

4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；

5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记；

6、负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作；

7、其他临时性工作。

出纳人员的工作职责篇7

1、公司的日常财务出纳工作；

2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的'维护及管理等；

3、员工社保、公积金办理缴纳；

4、来访的登记、接待，公司快递、信件的收发，员工考勤，办公室环境的维护等工作；

5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务

6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。

出纳人员的工作职责篇8

1、严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务经理签章审核的'记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖"现金收讫"或"现金付讫"戳记和本人名章。

2、要根据原始凭证，及时正确地记好现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。

3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

4、现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。

5、将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。

6、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证上。

7、申领公司发票。根据发票额度及使用情况，及时申领发票不得有误，以确保公司对外开票。

8、根据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专用发票，并录入系统；打印销售、采购及转帐凭证，并装订凭证，并同资料管理员一起统一编号归档。

9、认真完成领导交办的其他工作。

出纳人员的工作职责篇9

1负责日常收支的管理和核对，配合总会负责办公室财务管理统计汇总

2办公室基本账务的核对，负责开具各项票据

3负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

4负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表

5负责记账凭证的.编号、装订;保存、归档财务相关资料

6熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务