出纳工作职责(收集9篇)
出纳工作职责篇1
1、开具销售发票、录入ERP系统，月底核对税金、销售收入，确保金税系统、ERP与财务软件一致；
2、每日将ERP销售数据导入财务软件，生成销售凭证；
3、负责全部来款入帐工作，并核销对应发票；
4、每月结账后，报送客户应收账款账期分析表，协助销售员跟踪催讨超期货款；
5、日常对口联系并办理销售的'信用保险投保，负责信保的信息跟踪与反馈工作；
6、根据银行记录及回单，及时编制各类银行付款凭证；每月2号结帐前核对立成各银行付款记录和网银一致，并邮件确认；编制银行余额调节表；
7、各项辅料发票入账，税金核对；应付账款确认及根据客户账期整理到期应付款项交给出纳进行付款；
8、每月联系客户进行应收账款、应付账款对账与管理工作，核对跟踪与客户往来款对帐差异；
9、相关表单分析及部门领导交办的其他工作。
出纳工作职责篇2
1、办理现金收付业务；
2、审核首付凭据；
3、办理存取和结算工作；
4、保管现金及证券的完整性；
5、保管相关印章及空白机票；
6、工资核算；
7、处理生产数据；
8、核算周度、月度成本。
出纳工作职责篇3
1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。
2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的'原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
5、办理国税、地税税款清缴工作。
6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。
7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。
9、完成领导交办的其它临时性工作。
出纳工作职责篇4
负责公司日常财务核算，会计凭证的编制、出纳、税务工作的审核；
负责费用报销、资金支付的'复核工作；
负责公司财务分析报告及报表编制工作，参与公司财务决算、预算；
负责公司纳税申报、缴纳及统计报表上报工作；
公司会计制度执行情况控制，核算质量检查；
负责合并报表编制；
完成领导交办的其他工作。
出纳工作职责篇5
1、日常账务处理、报税；
2、审核财务单据，整理档案，管理发票；
3、协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用；
4、起草处理财务相关资料和文件；
5、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；
6、完成上级指派的其他工作。
出纳工作职责篇6
1、负责收集和审核原始凭证，保证报销及其他付款申请的手续及原始单据的`合法性、准确性；
2、准备银行付款并递交给授权人审批
3、银行、现金、应付账款等相关凭证ERP入账
4、部分往来科目的报表编制；
5、与直属经理及其他财务人员密切合作，及时提供财务文件、数据；
6、熟练开具增值税增票、普票、熟悉发票管理业务；
7、协助应收账款催账事宜，定期往来款数据整理、暂支款核销催讨；
8、定期整理装订凭证，会计档案与重要资料保管存档；
9、完成上级交给的其他事务性工作。
出纳工作职责篇7
1、负责公司全盘账务核算
2、负责公司发票的'申购及开票工作
3、负责公司付款资料的审核
4、完成银行付款等事宜
5、负责完成每月银行对账单
6、编制每月资金执行情况
7、完成上级领导安排的其他事宜
出纳工作职责篇8
1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作；
3、负责公司各项银行往来业务及现金的'日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；
4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账；
5、每周报销款、收回报销单等；
6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。
出纳工作职责篇9
1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。
2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的.账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。
3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。
4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。
5、OA与金蝶系统付款流程下行。
6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销；工商调档；银行对账；凭证装订等。
