出纳工作内容岗位职责(收集30篇)

出纳工作内容岗位职责篇1

1、办理银行存款和现金领取。

2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表、

4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

5、负责单据报销、核对的工作。

6、员工工资发放。

7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

出纳工作内容岗位职责篇2

1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等；

2、费用报销，审核原始票据，编制凭证；

3、发票购买、开具与保管；

4、日常的账务处理，报表填制；

5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报；

出纳工作内容岗位职责篇3

1、负责现金的收支和管理，检查各种报销单据的`合法性和正确性；

2、负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作；

3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

4、负责对备用金收支及时登记入账，做到日清月结，账实相符；

5、银行开户销户等业务；

6、完成上级交办的其它事务性工作。

出纳工作内容岗位职责篇4

1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销；

2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账；

3、负责银行业务办理；

4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理；

5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作；

6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同；

7、绩效考核的.推行；(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)

8、ISO文控管理；

9、政府资助申报工作(无经验也可)；

10、完成领导交办的其它工作。

11、协助完成办公室行政后勤工作；

出纳工作内容岗位职责篇5

1、办理银行收付款业务。

2、整理银行单据。

3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。

4、各项费用的报销

5、熟悉进出口以及转口合同项下的'所有单证工作程序；

6、按业务员要求制作内外销合同；

7、对每个合同项下及时安排订舱报关；

8、正确及时制作交单资料；

9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况；

10、及时跟踪每个合同的收汇情况；

11、配合业务员进行供应商付款控制；

12、完成业务员交办的各项事务。

出纳工作内容岗位职责篇6

1、每日登记银行日记账

2、审核员工报销单和费用成本报销单据，发票验证

3、合同及相关财务资料的整理，装订及归档

4、供应商付款信息，账期维护

5、协助财务经理处理其他工作

6、开具增值税发票

出纳工作内容岗位职责篇7

1、负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销；

2、综合费用的统计（包括社保、办公物品、厂房水电费用等）；

3、工资表的.制作和工资的发放；

4、所有合同审核与盖章、请款单据的审核；

5、协助报关公司人员准备报关资料，及时报关和收货；

6、公司发票的开具

7、处理与税局的相关事务，如购买发票、递交文书等

8、完成领导交代的其他事务。

出纳工作内容岗位职责篇8

1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对；

2、负责收集报销凭据的'整理（真假单据的初审）；

3、负责登记现金日记帐，备用金管理；

4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

5、负责开具各项票据；

6、领导交代的其他工作事项；

出纳工作内容岗位职责6篇9

1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户；

2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务；

3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对；

4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况；

5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单；

6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作；

7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的`跟踪及反馈；

8、完成上级交付的其他工作；

出纳工作内容岗位职责篇10

1、根据收付款单进行现金，银行收付操作；

2、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账；

3、每月与会计对账，并编制银行存款余额调节表；

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

出纳工作内容岗位职责篇11

1、月度结算发票开具及发票管理；

2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对；

3、银行贷款资料整理及贷款办理；

4、分子公司银行账户管理；

5、银行、税务等外部对接事宜办理；

6、凭证整理装订；

7、领导交办的其他事项。

出纳工作内容岗位职责篇12

1、日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。

2、资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。

3、银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。

4、财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的`整理归档及装订。

5、银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作内容岗位职责篇13

1、出纳的工作，票据整理，录入系统

2、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；

3、申请票据，购，4、单据审核，开具与保管发票；

5、发票粘贴，验票真伪；网上认证；

6、整理网店数据、采集、汇总；

7、库存商品整理、进销存、及财务软件录入

8、熟悉财务软件

9、财务相关的外勤工作；

出纳工作内容岗位职责篇14

1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。

3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

4、购买支票、结算票据、发票；保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。

5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。

7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。

8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的`安全防范意识和谨慎保密意识。

9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。

10、完成领导交办的其他任务。

出纳工作内容岗位职责篇15

1、负责公司现金收付业务；

2、负责公司银行收付业务；

3、登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表；

4、负责办理雇员代发工资及外划的`银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号；

5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销；

6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统；

7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

8、领导交办的其他事宜。

出纳工作内容岗位职责篇16

1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作；

3、对报销凭证的`及时审核，完成报销工作；

4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符；

5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作；

6、公司固定资产管理与盘点工作；

7、领导交代的其他工作；

出纳工作内容岗位职责篇17

1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款；

2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核；

3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单；

4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表；

5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作；

6、完成领导交办的其他工作。

出纳工作内容岗位职责篇18

1、负责财务业务的正常报销、审核工作

2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

4、负责资产的盘点与管理

5、负责往来账户的核算与管理

6、负责财务档案的`整理与管理

出纳工作内容岗位职责5篇19

1、负责公司银行日记账，做到日清月结；

2、负责所有网银的'制单、对账、及时报告资金状态；

3、指导、审核各种报销或支出的原始凭证，保证票据的真实性、合法性、合理性；

4、及时去银行取回相关单据及对账单；

5、负责每月员工工资表的制定、发放；

6、完成上级交办的其他工作。

出纳工作内容岗位职责5篇20

1、负责事业部的日常收支管理和核对；

2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性；

3、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表；

4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料；

5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务

出纳工作内容岗位职责篇21

1、负责日常资金的收支、管理、核算工作；

2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作；

3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表；

4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作；

5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的`保管；

6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作；

7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等；

8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作；

出纳工作内容岗位职责篇22

1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

4、负责付款业务审批流程完整性复核。

5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

7、负责银行票据及相关资料的保管工作。

8、负责业务单位银行保函的'保管工作。

出纳工作内容岗位职责篇23

1、负责公司日常资金结算及银行结算工作；

2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理；

3、负责公司银行账户的.开销户及对账工作，银行单据的传递；

4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的年检工作；

5、负责资金报表的编制及与银行有关的其他工作；

出纳工作内容岗位职责篇24

1、负责公司库存现金、银行存款的保管和记录；支票管理等出纳事务；负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

2、负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账；

3、在公司账务系统根据原始单据做好收款付款；

4、增值税普通发票、专用发票的开具；

5、公司人员报销事务、工资发放等；

6、上级领导交代的`其他工作。

出纳工作内容岗位职责篇25

1、现金、银行(人民币和外币)付款的'审核和支付。

2、现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入。

3、每周完成资金预测表。

4、维护供应商和客户信息。

5、统计报表完成和提交。

6、部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证。

7、财务负责人安排的其他工作。

出纳工作内容岗位职责篇26

1、负责各项费用报销，核对银行账户收款、付款单据；

2、保管支票、发票、押金等票据；

3、整理归档各类报销单据；

4、编制资金日报表、余额调节表；

5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。

出纳工作内容岗位职责篇27

1、审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备；

2、办理现金及银行款项的'收支业务和票据收支业务，做到收支无错；

3、保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账；

5、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳；

6、负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细；

7、负责监管销售部领用的收据，及时回收销账；

8、协助做好每月公司工资发放工作；

9、及时打印银行对账单，装订成册保管；

10、完成财务经理交办的其他工作。

出纳工作内容岗位职责篇28

1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

2、财务凭证和账册的装订和保管;

3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

5、完成上级领导交办的.其它任务。

出纳工作内容岗位职责篇29

1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；

2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；

3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作；

4、负责公司客户保证金与席位资金的'划转工作；

5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；

6、客户结算账户登记工作；

7、月未相关报表的编制工作；

8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳工作内容岗位职责篇30

1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；

2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；

3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；

4、完成现金流量表的指定并出具报表；

5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；

6、完成领导交办的'其他事项；